Se mantuvieron las seis (6) cuentas bancarias en el Banco Banesco, oficina El Rosal, para el manejo, control y movilización de los recursos financieros entregados al Concejo Municipal, a través de dozavos.
Se mantuvo una interrelación constante con los Ejecutivos de Cuentas asignados por el Banco Banesco, a fin de mantener un flujo constante de información para lograr un correcto control del movimiento de fondos depositados en esa institución.
Se aplicó un control para llevar separadamente la cuenta de inversión a la vista y las cinco (5) cuentas corrientes, a fin de visualizar rápidamente los movimientos de flujo de caja para planificar los diversos tipos de operaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario